| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-08-13 | 1.786 | 5.4445 |
| 400003 | 2020-08-12 | 1.783 | 5.4363 |
| 400003 | 2020-08-11 | 1.8171 | 5.5292 |
| 400003 | 2020-08-10 | 1.8281 | 5.5591 |
| 400003 | 2020-08-07 | 1.839 | 5.5888 |
| 400003 | 2020-08-06 | 1.8543 | 5.6305 |
| 400003 | 2020-08-05 | 1.8756 | 5.6885 |
| 400003 | 2020-08-04 | 1.8607 | 5.6479 |
| 400003 | 2020-08-03 | 1.8681 | 5.6681 |
| 400003 | 2020-07-31 | 1.8428 | 5.5992 |