基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-12-09	1.6551	5.0879
400003	2022-12-08	1.6435	5.0564
400003	2022-12-07	1.6476	5.0675
400003	2022-12-06	1.6567	5.0923
400003	2022-12-05	1.6606	5.1029
400003	2022-12-02	1.6402	5.0474