基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-07-04	1.865	5.6596
400003	2022-07-01	1.843	5.5997
400003	2022-06-30	1.8512	5.6221
400003	2022-06-29	1.8284	5.56
400003	2022-06-28	1.842	5.597
400003	2022-06-27	1.8274	5.5572