| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-08-27 | 1.8958 | 5.7435 |
| 400003 | 2020-08-26 | 1.8683 | 5.6686 |
| 400003 | 2020-08-25 | 1.8813 | 5.704 |
| 400003 | 2020-08-24 | 1.8645 | 5.6583 |
| 400003 | 2020-08-21 | 1.8415 | 5.5956 |
| 400003 | 2020-08-20 | 1.8136 | 5.5197 |
| 400003 | 2020-08-19 | 1.8449 | 5.6049 |
| 400003 | 2020-08-18 | 1.866 | 5.6624 |
| 400003 | 2020-08-17 | 1.8501 | 5.6191 |
| 400003 | 2020-08-14 | 1.8198 | 5.5365 |