基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-07-12	1.7804	5.4292
400003	2022-07-11	1.7844	5.4401
400003	2022-07-08	1.8287	5.5608
400003	2022-07-07	1.8324	5.5709
400003	2022-07-06	1.8252	5.5512
400003	2022-07-05	1.871	5.676