基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-12-19	1.625	5.006
400003	2022-12-16	1.6528	5.0817
400003	2022-12-15	1.6502	5.0746
400003	2022-12-14	1.6549	5.0874
400003	2022-12-13	1.6566	5.092
400003	2022-12-12	1.6568	5.0926