| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-09-10 | 1.8124 | 5.5164 |
| 400003 | 2020-09-09 | 1.8027 | 5.49 |
| 400003 | 2020-09-08 | 1.8588 | 5.6428 |
| 400003 | 2020-09-07 | 1.8672 | 5.6656 |
| 400003 | 2020-09-04 | 1.9124 | 5.7888 |
| 400003 | 2020-09-03 | 1.9527 | 5.8985 |
| 400003 | 2020-09-02 | 1.9819 | 5.978 |
| 400003 | 2020-09-01 | 1.9666 | 5.9364 |
| 400003 | 2020-08-31 | 1.9445 | 5.8762 |
| 400003 | 2020-08-28 | 1.9316 | 5.841 |