| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-09-25 | 1.8437 | 5.6016 |
| 400003 | 2020-09-24 | 1.8406 | 5.5932 |
| 400003 | 2020-09-23 | 1.8578 | 5.64 |
| 400003 | 2020-09-22 | 1.8367 | 5.5826 |
| 400003 | 2020-09-21 | 1.8543 | 5.6305 |
| 400003 | 2020-09-18 | 1.8732 | 5.682 |
| 400003 | 2020-09-17 | 1.8535 | 5.6283 |
| 400003 | 2020-09-16 | 1.8565 | 5.6365 |
| 400003 | 2020-09-15 | 1.8692 | 5.6711 |
| 400003 | 2020-09-14 | 1.8576 | 5.6395 |