基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-01-05	1.662	5.1067
400003	2023-01-04	1.6315	5.0237
400003	2023-01-03	1.6275	5.0128
400003	2022-12-31	1.6071	4.9572
400003	2022-12-30	1.6072	4.9575
400003	2022-12-29	1.6047	4.9507