基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-07-27	1.755	5.36
400003	2022-07-26	1.7659	5.3897
400003	2022-07-25	1.7536	5.3562
400003	2022-07-22	1.7536	5.3562
400003	2022-07-21	1.7603	5.3745
400003	2022-07-20	1.7965	5.4731