| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2020-10-19 | 1.9109 | 5.7847 |
| 400003 | 2020-10-16 | 1.9442 | 5.8754 |
| 400003 | 2020-10-15 | 1.9571 | 5.9105 |
| 400003 | 2020-10-14 | 1.9569 | 5.91 |
| 400003 | 2020-10-13 | 1.9616 | 5.9228 |
| 400003 | 2020-10-12 | 1.9619 | 5.9236 |
| 400003 | 2020-10-09 | 1.9198 | 5.8089 |
| 400003 | 2020-09-30 | 1.8817 | 5.7051 |
| 400003 | 2020-09-29 | 1.8659 | 5.6621 |
| 400003 | 2020-09-28 | 1.8363 | 5.5815 |