基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-08-04	1.7088	5.2342
400003	2022-08-03	1.6999	5.21
400003	2022-08-02	1.7139	5.2481
400003	2022-08-01	1.7429	5.3271
400003	2022-07-29	1.7377	5.3129
400003	2022-07-28	1.7582	5.3688