基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-08-12	1.7534	5.3557
400003	2022-08-11	1.7502	5.347
400003	2022-08-10	1.7261	5.2813
400003	2022-08-09	1.7412	5.3225
400003	2022-08-08	1.733	5.3001
400003	2022-08-05	1.7263	5.2819