基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-08-22	1.7782	5.4232
400003	2022-08-19	1.7644	5.3856
400003	2022-08-18	1.7491	5.344
400003	2022-08-17	1.7698	5.4004
400003	2022-08-16	1.7647	5.3865
400003	2022-08-15	1.7557	5.362