基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-02-15	1.706	5.2266
400003	2023-02-14	1.7183	5.2601
400003	2023-02-13	1.7113	5.241
400003	2023-02-10	1.6776	5.1492
400003	2023-02-09	1.684	5.1667
400003	2023-02-08	1.6657	5.1168