基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-07-07	1.6087	4.9616
400003	2025-07-04	1.6174	4.9853
400003	2025-07-03	1.6192	4.9902
400003	2025-07-02	1.6183	4.9877
400003	2025-07-01	1.619	4.9896
400003	2025-06-30	1.6064	4.9553