基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-09-07	1.7428	5.3268
400003	2022-09-06	1.7406	5.3208
400003	2022-09-05	1.7143	5.2492
400003	2022-09-02	1.7007	5.2121
400003	2022-09-01	1.6941	5.1942
400003	2022-08-31	1.7115	5.2416