基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-09-16	1.6899	5.1827
400003	2022-09-15	1.7251	5.2786
400003	2022-09-14	1.7506	5.3481
400003	2022-09-13	1.7584	5.3693
400003	2022-09-09	1.7542	5.3579
400003	2022-09-08	1.7438	5.3295