基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-09-26	1.6605	5.1027
400003	2022-09-23	1.6725	5.1353
400003	2022-09-22	1.6864	5.1732
400003	2022-09-21	1.6866	5.1737
400003	2022-09-20	1.6869	5.1746
400003	2022-09-19	1.6844	5.1678