| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-01-26 | 2.3611 | 7.0109 |
| 400003 | 2021-01-25 | 2.3889 | 7.0866 |
| 400003 | 2021-01-22 | 2.346 | 6.9697 |
| 400003 | 2021-01-21 | 2.315 | 6.8853 |
| 400003 | 2021-01-20 | 2.2725 | 6.7695 |
| 400003 | 2021-01-19 | 2.236 | 6.6701 |
| 400003 | 2021-01-18 | 2.2611 | 6.7385 |
| 400003 | 2021-01-15 | 2.2573 | 6.7281 |
| 400003 | 2021-01-14 | 2.2681 | 6.7576 |
| 400003 | 2021-01-13 | 2.3198 | 6.8984 |