基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-10-11	1.6437	5.0569
400003	2022-10-10	1.6353	5.034
400003	2022-09-30	1.6572	5.0937
400003	2022-09-29	1.6686	5.1247
400003	2022-09-28	1.6614	5.1051
400003	2022-09-27	1.6891	5.1806