| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-02-09 | 2.4588 | 7.277 |
| 400003 | 2021-02-08 | 2.4007 | 7.1187 |
| 400003 | 2021-02-05 | 2.3348 | 6.9392 |
| 400003 | 2021-02-04 | 2.3644 | 7.0199 |
| 400003 | 2021-02-03 | 2.3637 | 7.0179 |
| 400003 | 2021-02-02 | 2.3957 | 7.1051 |
| 400003 | 2021-02-01 | 2.3241 | 6.9101 |
| 400003 | 2021-01-29 | 2.3042 | 6.8559 |
| 400003 | 2021-01-28 | 2.2944 | 6.8292 |
| 400003 | 2021-01-27 | 2.3549 | 6.994 |