| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-03-02 | 2.1817 | 6.5222 |
| 400003 | 2021-03-01 | 2.1839 | 6.5282 |
| 400003 | 2021-02-26 | 2.1424 | 6.4152 |
| 400003 | 2021-02-25 | 2.1954 | 6.5595 |
| 400003 | 2021-02-24 | 2.2007 | 6.574 |
| 400003 | 2021-02-23 | 2.2854 | 6.8047 |
| 400003 | 2021-02-22 | 2.3156 | 6.8869 |
| 400003 | 2021-02-19 | 2.4216 | 7.1756 |
| 400003 | 2021-02-18 | 2.453 | 7.2612 |
| 400003 | 2021-02-10 | 2.5015 | 7.3933 |