基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-10-27	1.6107	4.967
400003	2022-10-26	1.6399	5.0465
400003	2022-10-25	1.6349	5.0329
400003	2022-10-24	1.6404	5.0479
400003	2022-10-21	1.6777	5.1495
400003	2022-10-20	1.6625	5.1081