| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-03-17 | 2.0787 | 6.2417 |
| 400003 | 2021-03-16 | 2.0636 | 6.2006 |
| 400003 | 2021-03-15 | 2.0374 | 6.1292 |
| 400003 | 2021-03-12 | 2.0783 | 6.2406 |
| 400003 | 2021-03-11 | 2.0719 | 6.2232 |
| 400003 | 2021-03-10 | 2.031 | 6.1118 |
| 400003 | 2021-03-09 | 2.0064 | 6.0448 |
| 400003 | 2021-03-08 | 2.0528 | 6.1712 |
| 400003 | 2021-03-05 | 2.1438 | 6.419 |
| 400003 | 2021-03-04 | 2.1337 | 6.3915 |