| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-03-31 | 2.1114 | 6.3308 |
| 400003 | 2021-03-30 | 2.135 | 6.395 |
| 400003 | 2021-03-29 | 2.1163 | 6.3441 |
| 400003 | 2021-03-26 | 2.093 | 6.2806 |
| 400003 | 2021-03-25 | 2.0502 | 6.1641 |
| 400003 | 2021-03-24 | 2.0414 | 6.1401 |
| 400003 | 2021-03-23 | 2.0806 | 6.2469 |
| 400003 | 2021-03-22 | 2.0968 | 6.291 |
| 400003 | 2021-03-19 | 2.0674 | 6.2109 |
| 400003 | 2021-03-18 | 2.1055 | 6.3147 |