基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-11-14	1.6046	4.9504
400003	2022-11-11	1.6183	4.9877
400003	2022-11-10	1.5987	4.9343
400003	2022-11-09	1.6094	4.9635
400003	2022-11-08	1.6111	4.9681
400003	2022-11-07	1.6187	4.9888