基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-11-22	1.6077	4.9588
400003	2022-11-21	1.6153	4.9795
400003	2022-11-18	1.6149	4.9785
400003	2022-11-17	1.6186	4.9885
400003	2022-11-16	1.6231	5.0008
400003	2022-11-15	1.6313	5.0231