| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-04-29 | 2.1418 | 6.4136 |
| 400003 | 2021-04-28 | 2.144 | 6.4196 |
| 400003 | 2021-04-27 | 2.1233 | 6.3632 |
| 400003 | 2021-04-26 | 2.1158 | 6.3427 |
| 400003 | 2021-04-23 | 2.142 | 6.4141 |
| 400003 | 2021-04-22 | 2.1224 | 6.3607 |
| 400003 | 2021-04-21 | 2.108 | 6.3215 |
| 400003 | 2021-04-20 | 2.0997 | 6.2989 |
| 400003 | 2021-04-19 | 2.1063 | 6.3169 |
| 400003 | 2021-04-16 | 2.0738 | 6.2284 |