基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-07-15	1.6018	4.9428
400003	2025-07-14	1.6103	4.9659
400003	2025-07-11	1.6029	4.9458
400003	2025-07-10	1.6031	4.9463
400003	2025-07-09	1.6077	4.9588
400003	2025-07-08	1.612	4.9706