| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2025-10-21 | 1.735 | 5.3056 |
| 400003 | 2025-10-20 | 1.7124 | 5.244 |
| 400003 | 2025-10-17 | 1.7181 | 5.2595 |
| 400003 | 2025-10-16 | 1.7651 | 5.3876 |
| 400003 | 2025-10-15 | 1.7905 | 5.4567 |
| 400003 | 2025-10-14 | 1.7715 | 5.405 |
| 400003 | 2025-10-13 | 1.8205 | 5.5384 |
| 400003 | 2025-10-10 | 1.8134 | 5.5191 |
| 400003 | 2025-10-09 | 1.8625 | 5.6528 |
| 400003 | 2025-09-30 | 1.81 | 5.5098 |