| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-06-01 | 2.2257 | 6.6421 |
| 400003 | 2021-05-31 | 2.2162 | 6.6162 |
| 400003 | 2021-05-28 | 2.2092 | 6.5971 |
| 400003 | 2021-05-27 | 2.2299 | 6.6535 |
| 400003 | 2021-05-26 | 2.2002 | 6.5726 |
| 400003 | 2021-05-25 | 2.1957 | 6.5604 |
| 400003 | 2021-05-24 | 2.1426 | 6.4157 |
| 400003 | 2021-05-21 | 2.1383 | 6.404 |
| 400003 | 2021-05-20 | 2.1584 | 6.4588 |
| 400003 | 2021-05-19 | 2.1456 | 6.4239 |