| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-06-16 | 2.1855 | 6.5326 |
| 400003 | 2021-06-15 | 2.225 | 6.6402 |
| 400003 | 2021-06-11 | 2.2267 | 6.6448 |
| 400003 | 2021-06-10 | 2.2387 | 6.6775 |
| 400003 | 2021-06-09 | 2.2119 | 6.6045 |
| 400003 | 2021-06-08 | 2.2062 | 6.589 |
| 400003 | 2021-06-07 | 2.2323 | 6.6601 |
| 400003 | 2021-06-04 | 2.2145 | 6.6116 |
| 400003 | 2021-06-03 | 2.2004 | 6.5732 |
| 400003 | 2021-06-02 | 2.2018 | 6.577 |