基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2022-12-26	1.606	4.9542
400003	2022-12-23	1.5915	4.9147
400003	2022-12-22	1.5978	4.9319
400003	2022-12-21	1.6032	4.9466
400003	2022-12-20	1.6008	4.9401
400003	2022-12-19	1.625	5.006