基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-06-12	1.5721	4.8619
400003	2023-06-09	1.5729	4.8641
400003	2023-06-08	1.5584	4.8246
400003	2023-06-07	1.5463	4.7916
400003	2023-06-06	1.5512	4.805
400003	2023-06-05	1.5545	4.8139