| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-06-30 | 2.267 | 6.7546 |
| 400003 | 2021-06-29 | 2.2569 | 6.7271 |
| 400003 | 2021-06-28 | 2.2737 | 6.7728 |
| 400003 | 2021-06-25 | 2.2519 | 6.7134 |
| 400003 | 2021-06-24 | 2.2215 | 6.6306 |
| 400003 | 2021-06-23 | 2.226 | 6.6429 |
| 400003 | 2021-06-22 | 2.2387 | 6.6775 |
| 400003 | 2021-06-21 | 2.2382 | 6.6761 |
| 400003 | 2021-06-18 | 2.2276 | 6.6473 |
| 400003 | 2021-06-17 | 2.209 | 6.5966 |