| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-07-14 | 2.1759 | 6.5064 |
| 400003 | 2021-07-13 | 2.2088 | 6.596 |
| 400003 | 2021-07-12 | 2.2053 | 6.5865 |
| 400003 | 2021-07-09 | 2.1926 | 6.5519 |
| 400003 | 2021-07-08 | 2.215 | 6.6129 |
| 400003 | 2021-07-07 | 2.2251 | 6.6404 |
| 400003 | 2021-07-06 | 2.2106 | 6.6009 |
| 400003 | 2021-07-05 | 2.2186 | 6.6227 |
| 400003 | 2021-07-02 | 2.2132 | 6.608 |
| 400003 | 2021-07-01 | 2.2599 | 6.7352 |