基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-01-11	1.6662	5.1182
400003	2023-01-10	1.6713	5.1321
400003	2023-01-09	1.6728	5.1362
400003	2023-01-06	1.6598	5.1008
400003	2023-01-05	1.662	5.1067
400003	2023-01-04	1.6315	5.0237