基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-06-30	1.5634	4.8382
400003	2023-06-29	1.5597	4.8281
400003	2023-06-28	1.5647	4.8417
400003	2023-06-27	1.5593	4.827
400003	2023-06-26	1.5375	4.7676
400003	2023-06-21	1.5466	4.7924