| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-07-28 | 2.0308 | 6.1112 |
| 400003 | 2021-07-27 | 2.0248 | 6.0949 |
| 400003 | 2021-07-26 | 2.0889 | 6.2695 |
| 400003 | 2021-07-23 | 2.1492 | 6.4337 |
| 400003 | 2021-07-22 | 2.1859 | 6.5337 |
| 400003 | 2021-07-21 | 2.2142 | 6.6108 |
| 400003 | 2021-07-20 | 2.1677 | 6.4841 |
| 400003 | 2021-07-19 | 2.1684 | 6.486 |
| 400003 | 2021-07-16 | 2.1541 | 6.4471 |
| 400003 | 2021-07-15 | 2.185 | 6.5312 |