基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-07-18	1.5863	4.9006
400003	2023-07-17	1.5814	4.8872
400003	2023-07-14	1.5903	4.9115
400003	2023-07-13	1.5908	4.9128
400003	2023-07-12	1.5691	4.8537
400003	2023-07-11	1.5773	4.876