| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-10-15 | 2.0172 | 6.0742 |
| 400003 | 2021-10-14 | 2.0142 | 6.066 |
| 400003 | 2021-10-13 | 1.9982 | 6.0224 |
| 400003 | 2021-10-12 | 1.9702 | 5.9462 |
| 400003 | 2021-10-11 | 1.9993 | 6.0254 |
| 400003 | 2021-10-08 | 1.9919 | 6.0053 |
| 400003 | 2021-09-30 | 1.9986 | 6.0235 |
| 400003 | 2021-09-29 | 1.9777 | 5.9666 |
| 400003 | 2021-09-28 | 2.0123 | 6.0608 |
| 400003 | 2021-09-27 | 2.01 | 6.0546 |