基金代码
日期
单位净值(元)
累计净值(元)
400003
2025-07-23
1.6361
5.0362
400003
2025-07-22
1.6373
5.0395
400003
2025-07-21
1.6274
5.0125
400003
2025-07-18
1.6098
4.9646
400003
2025-07-17
1.6067
4.9561
400003
2025-07-16
1.6037
4.948
(第11页/共801页)
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