基金代码 日期 单位净值(元) 累计净值(元)
400003 2025-07-23 1.6361 5.0362
400003 2025-07-22 1.6373 5.0395
400003 2025-07-21 1.6274 5.0125
400003 2025-07-18 1.6098 4.9646
400003 2025-07-17 1.6067 4.9561
400003 2025-07-16 1.6037 4.948
(第11页/共801页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转