| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2021-11-29 | 2.1146 | 6.3395 |
| 400003 | 2021-11-26 | 2.11 | 6.3269 |
| 400003 | 2021-11-25 | 2.11 | 6.3269 |
| 400003 | 2021-11-24 | 2.1059 | 6.3158 |
| 400003 | 2021-11-23 | 2.1171 | 6.3463 |
| 400003 | 2021-11-22 | 2.1411 | 6.4117 |
| 400003 | 2021-11-19 | 2.1137 | 6.337 |
| 400003 | 2021-11-18 | 2.0904 | 6.2736 |
| 400003 | 2021-11-17 | 2.0924 | 6.279 |
| 400003 | 2021-11-16 | 2.0655 | 6.2057 |