基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-04-04	1.6677	5.1223
400003	2023-04-03	1.6542	5.0855
400003	2023-03-31	1.6548	5.0871
400003	2023-03-30	1.6575	5.0945
400003	2023-03-29	1.6325	5.0264
400003	2023-03-28	1.6318	5.0245