基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-04-28	1.657	5.0931
400003	2023-04-27	1.6607	5.1032
400003	2023-04-26	1.6371	5.0389
400003	2023-04-25	1.6437	5.0569
400003	2023-04-24	1.6438	5.0572
400003	2023-04-21	1.6623	5.1076