基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2023-05-11	1.6113	4.9687
400003	2023-05-10	1.6304	5.0207
400003	2023-05-09	1.6367	5.0378
400003	2023-05-08	1.6548	5.0871
400003	2023-05-05	1.6402	5.0474
400003	2023-05-04	1.6556	5.0893