| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-02-21 | 1.9107 | 5.7841 |
| 400003 | 2022-02-18 | 1.9186 | 5.8056 |
| 400003 | 2022-02-17 | 1.9049 | 5.7683 |
| 400003 | 2022-02-16 | 1.8997 | 5.7542 |
| 400003 | 2022-02-15 | 1.8898 | 5.7272 |
| 400003 | 2022-02-14 | 1.8765 | 5.691 |
| 400003 | 2022-02-11 | 1.8883 | 5.7231 |
| 400003 | 2022-02-10 | 1.9073 | 5.7749 |
| 400003 | 2022-02-09 | 1.9169 | 5.801 |
| 400003 | 2022-02-08 | 1.8922 | 5.7337 |