| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-03-07 | 1.8087 | 5.5063 |
| 400003 | 2022-03-04 | 1.8597 | 5.6452 |
| 400003 | 2022-03-03 | 1.8791 | 5.6981 |
| 400003 | 2022-03-02 | 1.8871 | 5.7198 |
| 400003 | 2022-03-01 | 1.8984 | 5.7506 |
| 400003 | 2022-02-28 | 1.8903 | 5.7286 |
| 400003 | 2022-02-25 | 1.8775 | 5.6937 |
| 400003 | 2022-02-24 | 1.8659 | 5.6621 |
| 400003 | 2022-02-23 | 1.8985 | 5.7509 |
| 400003 | 2022-02-22 | 1.8821 | 5.7062 |