| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2022-03-21 | 1.7245 | 5.277 |
| 400003 | 2022-03-18 | 1.7087 | 5.2339 |
| 400003 | 2022-03-17 | 1.6987 | 5.2067 |
| 400003 | 2022-03-16 | 1.672 | 5.134 |
| 400003 | 2022-03-15 | 1.6389 | 5.0438 |
| 400003 | 2022-03-14 | 1.7251 | 5.2786 |
| 400003 | 2022-03-11 | 1.773 | 5.4091 |
| 400003 | 2022-03-10 | 1.7799 | 5.4279 |
| 400003 | 2022-03-09 | 1.7592 | 5.3715 |
| 400003 | 2022-03-08 | 1.7655 | 5.3886 |