基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400003	2025-07-31	1.5989	4.9349
400003	2025-07-30	1.6292	5.0174
400003	2025-07-29	1.6339	5.0302
400003	2025-07-28	1.6314	5.0234
400003	2025-07-25	1.63	5.0196
400003	2025-07-24	1.6345	5.0318