| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400003 | 2025-11-18 | 1.7847 | 5.4409 |
| 400003 | 2025-11-17 | 1.7991 | 5.4802 |
| 400003 | 2025-11-14 | 1.8187 | 5.5335 |
| 400003 | 2025-11-13 | 1.8463 | 5.6087 |
| 400003 | 2025-11-12 | 1.8079 | 5.5041 |
| 400003 | 2025-11-11 | 1.8118 | 5.5147 |
| 400003 | 2025-11-10 | 1.828 | 5.5589 |
| 400003 | 2025-11-07 | 1.8266 | 5.5551 |
| 400003 | 2025-11-06 | 1.8218 | 5.542 |
| 400003 | 2025-11-05 | 1.7804 | 5.4292 |