基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2025-05-14	1.0168	3.0283
400001	2025-05-13	1.0157	3.0272
400001	2025-05-12	1.0145	3.026
400001	2025-05-09	1.0019	3.0134
400001	2025-05-08	1.0054	3.0169
400001	2025-05-07	1.0067	3.0182