基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-06-27	1.0843	3.0958
400001	2023-06-26	1.065	3.0765
400001	2023-06-21	1.0754	3.0869
400001	2023-06-20	1.0885	3.1
400001	2023-06-19	1.0894	3.1009
400001	2023-06-16	1.1078	3.1193