基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400001	2023-07-04	1.0963	3.1078
400001	2023-07-03	1.0965	3.108
400001	2023-06-30	1.0814	3.0929
400001	2023-06-29	1.0779	3.0894
400001	2023-06-28	1.0866	3.0981
400001	2023-06-27	1.0843	3.0958